トレーディングで学ぶリスク管理の教訓
2025年6月
出典: TTRH Reader Stories
出典: TTRH Reader Stories
核心メッセージ： リスクを管理できなければ、どんな大きな失敗も学習の機会に変えることができる 🚀
モンティ・トレーダーの現実
2022年春の悲劇
一日で$20,000以上の損失
売りボタンを押せずに価格下落を見つめるだけ
一日で$20,000以上の損失
売りボタンを押せずに価格下落を見つめるだけ
「100%のリターンが普通だと思っていた」モメンタム株に夢中になり、リスク管理を完全に無視。FEDの利上げで現実に叩き戻される。
2019
取引開始
スマホで簡単
スマホで簡単
2020-21
強気市場で利益
成長株で大成功
成長株で大成功
2022
弱気市場で大損
睡眠不足・仕事に影響
睡眠不足・仕事に影響
カリフォルニア在住の現実:
朝5時開始 → 寝ぼけて悪い判断を重ねる
朝5時開始 → 寝ぼけて悪い判断を重ねる
学んだ教訓:
• コーヒー2杯目前は取引禁止
• 感情的な取引を避ける自動化
• 配当株への分散投資
• 恥ずかしい取引をノートに記録
• 損失限度額の事前設定
• コーヒー2杯目前は取引禁止
• 感情的な取引を避ける自動化
• 配当株への分散投資
• 恥ずかしい取引をノートに記録
• 損失限度額の事前設定
5年かけて
感情と資金の
安定性獲得
「市場は常に教えてくれる。聞く耳を持てば」
コロンビア農家の挑戦
厳しいスタート
日給$5から始まった夢
朝4時、30分歩いて他の農場でパソコンを借りて勉強
日給$5から始まった夢
朝4時、30分歩いて他の農場でパソコンを借りて勉強
36歳、妻と3人の子供を抱え、2016年の経済危機の中でプロトレーダーを夢見る。バルセロナのトレーダーのYouTubeで独学開始。
2016
YouTube学習開始
詐欺コースで失敗
詐欺コースで失敗
2017-20
6時間/日の勉強
すべて独学
すべて独学
2021
家を売って資金調達
$14,000の全財産
$14,000の全財産
間違ったマインドセット:
知識はあったが適切な心構えが欠如
18ヶ月で70%の資本を失う
知識はあったが適切な心構えが欠如
18ヶ月で70%の資本を失う
家族の涙
妻も自分も
号泣
復活の戦略:
• 残り30%で小さなビジネス開始
• 安定収入で家族を支える
• パートタイム取引に方針転換
• 市場分析の習慣は継続
• 神からの贈り物である妻のサポート
• 残り30%で小さなビジネス開始
• 安定収入で家族を支える
• パートタイム取引に方針転換
• 市場分析の習慣は継続
• 神からの贈り物である妻のサポート
「お金を失うのは恐ろしい。他人の家に住むのは屈辱。でも諦めなければ道は開ける」
22年間の学習之旅
2003年〜現在
友人の株式ティップから始まった長い旅
香港市場で「信頼できる情報源」を信じて投資
友人の株式ティップから始まった長い旅
香港市場で「信頼できる情報源」を信じて投資
50代のトレーダー。最初はスキルゼロ、知識ゼロ。新聞の投資コラムと「株式市場俳優」の推奨に頼る日々が数年続く。
2003-07
ティップ取引時代
恐怖心なし
恐怖心なし
2008
弱気市場で大損
-66.59%の下落
-66.59%の下落
2018
再び大損・号泣
10年の貯金が消失
10年の貯金が消失
2024
+165%の利益
AI銘柄で成功
AI銘柄で成功
2007年8月17日「大奇跡日」:
恒生指数-6.22%の暴落で買い漁り → その後49日間で+64.85%
「触るもの全てが金になった」時代
恒生指数-6.22%の暴落で買い漁り → その後49日間で+64.85%
「触るもの全てが金になった」時代
2018年の痛い経験:
小型株に過度集中 → 家族への罪悪感で号泣
「二度とこんな状況にはならない」と誓う
小型株に過度集中 → 家族への罪悪感で号泣
「二度とこんな状況にはならない」と誓う
転機となった要素:
• YouTubeでシステム取引を学習
• Thomas Wade のプライスアクション
• J Law のM.E.T.A.戦略
• X(Twitter)での知識共有コミュニティ
• Larry Tentarelli推薦書籍10冊
• ジャーナリングで取引の明確化
• YouTubeでシステム取引を学習
• Thomas Wade のプライスアクション
• J Law のM.E.T.A.戦略
• X(Twitter)での知識共有コミュニティ
• Larry Tentarelli推薦書籍10冊
• ジャーナリングで取引の明確化
2024年
人生最高の
+165%
「失敗こそが最高の学習機会。ショートや日中取引は自分に向かないことも学んだ」
「取引は生涯の旅。50代でもまだ毎日学んでいる」
共通する重要な教訓
💰 資金管理の重要性
失っても問題ない資金のみでトレード
失っても問題ない資金のみでトレード
📚 継続的な教育
大きく賭ける前にスキルと知識を構築
大きく賭ける前にスキルと知識を構築
🛡️ 安全な立場からの挑戦
プランBを用意して心の余裕を確保
プランBを用意して心の余裕を確保
📝 感情管理と規律
ジャーナリングとシステム化で客観性を保つ
ジャーナリングとシステム化で客観性を保つ
Kynaからの最終メッセージ
「リスクを伴う取り組みには、常に強いポジションから臨むこと。
お金に余裕がある時こそ、冷静な判断で最高のパフォーマンスを発揮できる」
「リスクを伴う取り組みには、常に強いポジションから臨むこと。
お金に余裕がある時こそ、冷静な判断で最高のパフォーマンスを発揮できる」