Sector Analyst

セクターローテーションパターンとマーケットサイクルのポジショニングを分析するスキルです。CSVからセクターのアップトレンドデータを取得し（APIキー不要）、補足分析としてチャート画像も受け付けます。セクターローテーション分析、シクリカル vs ディフェンシブ評価、買われすぎ/売られすぎの特定、マーケットサイクルのフェーズ推定が必要な場合に使用します。

API不要

スキルパッケージをダウンロード (.skill) GitHubでソースを見る

目次

1. 概要

TraderMontyの公開CSVデータセットからアップトレンド比率データを取得し、セクターローテーションとマーケットサイクルのポジショニングを包括的に分析するスキルです。セクターのランキング、シクリカル vs ディフェンシブのリスクレジームスコア計算、買われすぎ/売られすぎ状態の特定、現在のマーケットサイクルフェーズの推定を行います。チャート画像を提供すると、データドリブン分析を業種レベルの詳細で補完できます。

2. 使用タイミング

以下の場合にこのスキルを使用してください：

  • セクターローテーション分析のリクエスト（チャート画像不要）
  • シクリカル vs ディフェンシブのポジショニングについての質問
  • どのセクターが買われすぎ/売られすぎかを知りたい場合
  • マーケットサイクルのフェーズ推定が必要な場合
  • セクターパフォーマンスチャートを提供して補足分析を求める場合
  • セクターベースのシナリオ分析や予測のリクエスト

リクエスト例：

  • 「セクターローテーション分析を実行して」
  • 「シクリカルとディフェンシブ、どちらが優位？」
  • 「今買われすぎのセクターはある？」
  • 「マーケットサイクルのどのフェーズにいる？」
  • 「このセクターパフォーマンスチャートを分析して」

3. 前提条件

  • 画像ベースのチャート分析機能
  • Python 3.9+ 推奨

4. クイックスタート 

python3 skills/sector-analyst/scripts/analyze_sector_rotation.py

5. ワークフロー

ステップ1: CSVデータ収集

  1. 分析スクリプトを実行: python3 skills/sector-analyst/scripts/analyze_sector_rotation.py
  2. 出力から以下を抽出:
    • アップトレンド比率によるセクターランキング
    • リスクレジーム（シクリカル vs ディフェンシブ）とスコア
    • 買われすぎ/売られすぎのセクター
    • サイクルフェーズの推定と信頼度
  3. データ鮮度に関する警告が表示された場合は分析に記載

ステップ2: マーケットサイクル評価

スクリプトのサイクルフェーズ推定を出発点として使用：

  • references/sector_rotation.md を読み込み、マーケットサイクルとセクターローテーションのフレームワークを参照
  • スクリプトの定量的結果を各サイクルフェーズの想定パターンと比較:
    • 初期回復（Early Cycle Recovery）
    • 拡大期（Mid Cycle Expansion）
    • 後期サイクル（Late Cycle）
    • 景気後退（Recession）
  • ナレッジベースに基づく定性的な解釈を追加

チャート画像が提供された場合は、業種レベルの詳細で補完：

  • チャート画像から業種別パフォーマンスデータを抽出
  • 1週間 vs 1ヶ月のパフォーマンスを比較しトレンドの一貫性を確認
  • セクター内で強さ/弱さを見せている特定の業種を記録

ステップ3: 現状分析

観察結果を客観的な評価に統合：

  • 現在のパフォーマンスが最も近いマーケットサイクルフェーズを特定
  • 裏付けとなるエビデンス（どのセクター/業種がこの見方を確認するか）を強調
  • 矛盾するシグナルや異常パターンを記録
  • シグナルの一貫性に基づく信頼度を評価

データドリブンな表現と具体的なパフォーマンス数値への言及を使用。

ステップ4: シナリオ策定

セクターローテーションの原則と現在のポジショニングに基づき、次のフェーズに向けた2-4のシナリオを策定：

各シナリオについて：

  • マーケットサイクルの遷移を記述
  • アウトパフォームが期待されるセクターを特定
  • アンダーパフォームが予想されるセクターを特定
  • このシナリオを確認するカタリストや条件を明記
  • 確率を割り当て（sector_rotation.mdの確率評価フレームワークを参照）

シナリオは最も可能性の高いもの（最高確率）からオルタナティブ/コントラリアンシナリオまで幅広く設定。

ステップ5: レポート生成

以下のセクションを含む構造化されたMarkdownドキュメントを作成：

必須セクション：

  1. エグゼクティブサマリー: 主要な発見の2-3文の概要
  2. 現状分析: 現在のパフォーマンスパターンとマーケットサイクルポジショニングの詳細分析
  3. 裏付けエビデンス: サイクル評価を支持する具体的なセクター・業種パフォーマンスデータ
  4. シナリオ分析: 2-4のシナリオ（説明と確率割り当て付き）
  5. 推奨ポジショニング: シナリオ確率に基づく戦略的・戦術的ポジショニング提案
  6. 主要リスク: 注視すべきリスクや矛盾するシグナル

6. リソース

リファレンス：

  • skills/sector-analyst/references/sector_rotation.md

スクリプト：

  • skills/sector-analyst/scripts/analyze_sector_rotation.py