Scenario Analyzer

ニュース見出しから 18か月程度の中長期シナリオを作り、一次・二次・三次影響、セクター影響、関連銘柄、反対意見を整理するスキルです。

API不要

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目次

1. 概要

Scenario Analyzer は、単一のニュース見出しを起点に、中長期の投資シナリオを構造化します。主分析を行う scenario-analyst と、批判的な二次レビューを行う strategy-reviewer を組み合わせ、過度に一方向へ寄った結論を避けます。

出力には次を含めます。

  • 18か月の base / bull / bear シナリオ
  • 1st order、2nd order、3rd order impact
  • 影響を受けるセクターと銘柄候補
  • 確信度、主要な不確実性、反証条件
  • セカンドオピニオンによる弱点レビュー

2. 使う場面

  • 大きなニュースの中長期影響を整理したい
  • 金利、関税、地政学、資源、規制、技術革新などの波及効果を見たい
  • 関連セクターや二次受益銘柄を洗い出したい
  • 1つの見方だけでなく、反対シナリオも含めたい
  • 投資テーマの初期仮説を作りたい

例:

/scenario-analyzer "Fed raises interest rates by 50bp, signals more hikes ahead"
/scenario-analyzer "OPEC+ agrees to cut oil production by 2 million barrels per day"

3. 前提条件

  • API キー不要
  • WebSearch / WebFetch を使える環境
  • scenario-analyst と strategy-reviewer エージェントを呼び出せること
  • 見出し、または分析対象イベントの短い説明

4. ワークフロー

  1. 見出しから主体、地域、数値、政策・企業アクションを抽出する
  2. イベント種別を分類する
  3. 参照資料を読み、類似パターンやセクター感応度を確認する
  4. primary analysis で 18か月シナリオを作る
  5. strategy review で仮説の弱点、過剰推論、見落としを指摘する
  6. 統合レポートとして Markdown にまとめる

5. 出力の読み方

セクション 見るポイント
Event summary 何が起きたか、どの前提で分析したか
Scenario set base / bull / bear の分岐
Impact layers 直接影響、波及影響、長期テーマ
Stock ideas あくまで調査候補であり、売買推奨ではない
Critical review 反証条件、弱い前提、逆方向リスク

銘柄候補はそのまま注文に使わず、technical-analyst、us-stock-analysis、position-sizer などで追加確認します。

6. 注意点

  • ニュースが新しい場合、事実関係の確認を優先してください。
  • 18か月シナリオは仮説であり、短期売買シグナルではありません。
  • 推奨銘柄は「調査候補」です。価格、バリュエーション、チャート、リスク許容度を別途確認します。
  • セカンドオピニオンの指摘を必ず読み、片側のストーリーに寄りすぎないようにします。